嘉实成长增强混合 (001759.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5070元基金经理归凯 、 陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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嘉实成长增强混合(001759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-12-19 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-12-18 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-12-17 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-16 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-12-13 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-12-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-12-11 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-12-10 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-12-09 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-06 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-05 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-12-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-12-03 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-02 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-28 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-11-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-11-21 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-11-19 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-18 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-14 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-11-13 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-11-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-11-11 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-11-08 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-07 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-11-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-04 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-11-01 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-10-31 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-10-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-10-29 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-25 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-10-24 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-10-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-22 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-10-21 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-10-18 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-10-17 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-14 | 1.4140元 | 1.4140元 |
