九泰久益混合A (001782.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数2,001.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2810元基金经理刘开运 、 赵万隆管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率45.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合C | ||||
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九泰久益混合A(001782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,342.84万 | 94.36% |
| (其中) 股票 | 9,342.84万 | 94.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 549.29万 | 5.55% |
| 3 | 其他资产 | 9.24万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,382.81万 | 84.66% |
| 批发和零售业 | 959.51万 | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,735.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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