九泰久益混合A (001782.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0690元基金经理黄皓管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率54.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合C | ||||
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九泰久益混合A(001782) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 93.90% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 93.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 663.79万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 6.07万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,312.90万 | 84.77% |
| 批发和零售业 | 1,002.54万 | 9.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,603.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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