九泰久益混合A (001782.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0690元基金经理黄皓管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率54.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久益混合C | ||||
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九泰久益混合A(001782) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.17元 | 4,950.64万 | 2,278.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,421.66万 | 2,252.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.02元 | 5,083.70万 | 2,517.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,931.27万 | 2,782.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.26元 | 5,060.01万 | 2,242.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.34元 | 5,843.72万 | 2,501.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 6,213.49万 | 2,860.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 5,343.82万 | 2,590.31万元 | -- |
