国泰智能汽车股票A (001790.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3930元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能汽车股票C | ||||
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国泰智能汽车股票A(001790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-08-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-08-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-08-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-21 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-08-19 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-08-14 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-08-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-08-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-08-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-01 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-31 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-29 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-18 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-17 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-16 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-15 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-11 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-10 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-09 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-08 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-03 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-01 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-27 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-06-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-25 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-24 | 1.5330元 | 1.5330元 |
