国泰智能汽车股票A (001790.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7660元持有人户数24.73万基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能汽车股票C | ||||
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国泰智能汽车股票A(001790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-09-27 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-09-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-09-25 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-09-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-09-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-09-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-09-18 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-09-13 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-09-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-09-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-09-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-09-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-09-06 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-05 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-09-04 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-09-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-09-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-08-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-08-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-08-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-08-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-21 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-08-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-08-19 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-15 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-08-14 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-08-12 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-08-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-08-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-06 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-08-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-08-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-01 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-31 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-30 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-29 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-26 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-24 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-22 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-19 | 1.5000元 | 1.5000元 |
