泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3148元基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率334.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新回报灵活配置混合C | ||||
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2024-07-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-07-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-07-23 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-07-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-07-19 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-07-18 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-17 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-07-16 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-07-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-07-12 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-07-10 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-07-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-07-08 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-05 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-07-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-07-03 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-07-02 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-06-27 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-06-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-06-25 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-06-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-06-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-06-20 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-06-19 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-06-17 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-14 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-06-13 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-06-12 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-06-11 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-06-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-06-06 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-06-05 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2024-06-04 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-06-03 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-05-31 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-05-30 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-05-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2024-05-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-05-27 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-05-24 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-05-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-05-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-05-21 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-05-20 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-05-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
