泰康新回报灵活配置混合A (001798.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3148元基金经理陈怡管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率334.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金泰康新回报灵活配置混合C | ||||
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泰康新回报灵活配置混合A(001798) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 8,536.09万 | 6,223.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,636.06万 | 6,230.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 8,928.42万 | 6,343.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,210.51万 | 6,376.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 9,867.88万 | 6,453.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 1.06亿 | 6,470.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 1.03亿 | 6,615.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 1.03亿 | 6,793.58万元 | -- |
