汇添富达欣混合A (001801.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6120元基金经理张韡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率224.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富达欣混合C | ||||
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汇添富达欣混合A(001801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.21亿 | 84.45% |
| (其中) 股票 | 26.21亿 | 84.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.78亿 | 15.40% |
| 3 | 其他资产 | 471.56万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.99亿 | 83.76% |
| 金融业 | 1,008.94万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 639.81万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.01万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.16万 | 0.02% |
| 采矿业 | 7.81万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3.00万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,784.00 | 0.00% |
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