汇添富达欣混合A (001801.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6120元基金经理张韡管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率224.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富达欣混合C | ||||
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汇添富达欣混合A(001801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6120元 | 1.6670元 |
| 2024-07-25 | 1.6210元 | 1.6760元 |
| 2024-07-24 | 1.6230元 | 1.6780元 |
| 2024-07-23 | 1.6450元 | 1.7000元 |
| 2024-07-22 | 1.7050元 | 1.7600元 |
| 2024-07-19 | 1.6830元 | 1.7380元 |
| 2024-07-18 | 1.6920元 | 1.7470元 |
| 2024-07-17 | 1.6760元 | 1.7310元 |
| 2024-07-16 | 1.6560元 | 1.7110元 |
| 2024-07-15 | 1.6630元 | 1.7180元 |
| 2024-07-12 | 1.6900元 | 1.7450元 |
| 2024-07-11 | 1.6500元 | 1.7050元 |
| 2024-07-10 | 1.6230元 | 1.6780元 |
| 2024-07-09 | 1.6230元 | 1.6780元 |
| 2024-07-08 | 1.6390元 | 1.6940元 |
| 2024-07-05 | 1.6920元 | 1.7470元 |
| 2024-07-04 | 1.6170元 | 1.6720元 |
| 2024-07-03 | 1.6400元 | 1.6950元 |
| 2024-07-02 | 1.6610元 | 1.7160元 |
| 2024-07-01 | 1.6820元 | 1.7370元 |
| 2024-06-28 | 1.6800元 | 1.7350元 |
| 2024-06-27 | 1.7100元 | 1.7650元 |
| 2024-06-26 | 1.7430元 | 1.7980元 |
| 2024-06-25 | 1.7120元 | 1.7670元 |
| 2024-06-24 | 1.7370元 | 1.7920元 |
| 2024-06-21 | 1.7710元 | 1.8260元 |
| 2024-06-20 | 1.7600元 | 1.8150元 |
| 2024-06-19 | 1.7660元 | 1.8210元 |
| 2024-06-18 | 1.7810元 | 1.8360元 |
| 2024-06-17 | 1.7940元 | 1.8490元 |
| 2024-06-14 | 1.7810元 | 1.8360元 |
| 2024-06-13 | 1.8020元 | 1.8570元 |
| 2024-06-12 | 1.7770元 | 1.8320元 |
| 2024-06-11 | 1.7850元 | 1.8400元 |
| 2024-06-07 | 1.7530元 | 1.8080元 |
| 2024-06-06 | 1.7680元 | 1.8230元 |
| 2024-06-05 | 1.7960元 | 1.8510元 |
| 2024-06-04 | 1.7940元 | 1.8490元 |
| 2024-06-03 | 1.7610元 | 1.8160元 |
| 2024-05-31 | 1.7700元 | 1.8250元 |
| 2024-05-30 | 1.7550元 | 1.8100元 |
| 2024-05-29 | 1.7590元 | 1.8140元 |
| 2024-05-28 | 1.7670元 | 1.8220元 |
| 2024-05-27 | 1.7690元 | 1.8240元 |
| 2024-05-24 | 1.7600元 | 1.8150元 |
| 2024-05-23 | 1.7800元 | 1.8350元 |
| 2024-05-22 | 1.8020元 | 1.8570元 |
| 2024-05-21 | 1.8170元 | 1.8720元 |
| 2024-05-20 | 1.8220元 | 1.8770元 |
| 2024-05-17 | 1.8340元 | 1.8890元 |
