易方达瑞财混合E (001803.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0600元基金经理纪玲云管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞财混合I | ||||
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易方达瑞财混合E(001803) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 944.18万 | 880.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 815.01万 | 772.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 865.07万 | 832.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 880.24万 | 848.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 836.73万 | 809.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 827.15万 | 796.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 943.92万 | 920.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 1,353.53万 | 1,289.07万元 | -- |
