中信建投智信物联网A (001809.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2875元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智信物联网C | ||||
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 806.26万 | 2.27% |
| (其中) 债券 | 806.26万 | 2.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,832.34万 | 5.16% |
| 4 | 其他资产 | 279.51万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.13亿 | 88.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.56万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 438.84万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 258.88万 | 0.73% |
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