中信建投智信物联网A (001809.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智信物联网C | ||||
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-23 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-22 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-17 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-07-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-01 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-06-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-06-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-06-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-06-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-06-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-06-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-06-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-06-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-06-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-06-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-04 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-05-31 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-05-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-05-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-05-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-05-24 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-05-23 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
