中信建投智信物联网A (001809.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数2.36万 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2875元基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率234.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投智信物联网C | ||||
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中信建投智信物联网A(001809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-12-26 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-12-25 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-12-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-23 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-12-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-19 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-18 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-16 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-12-13 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-12-12 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-12-11 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-12-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-12-09 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-12-06 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-12-05 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-12-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-12-03 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-12-02 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-11-28 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-11-26 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-11-25 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-11-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-11-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-20 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2024-11-19 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-11-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-11-15 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-11-14 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-11-13 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-12 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-11 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-11-08 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-11-07 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-11-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-11-05 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-04 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-01 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-10-31 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-10-30 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-10-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-10-28 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-10-25 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-10-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-10-23 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-10-22 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-10-21 | 1.3550元 | 1.3550元 |
