汇添富新睿精选混合A (001816.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,297.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9150元基金经理董超管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率887.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新睿精选混合C | ||||
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.45万元 | 0.90% | 26.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,776.76万元 | 0.90% | 461.33万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,150.60万元 | 0.90% | 319.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 601.44万元 | 0.90% | 167.07万元 | 0.25% |
