汇添富新睿精选混合A (001816.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8160元基金经理董超管理费用率0.90%管托费用率0.25%持仓换手率887.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新睿精选混合C | ||||
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汇添富新睿精选混合A(001816) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,053.26万 | 9,610.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5.36亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.71亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 18.27亿 | 16.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 20.62亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 22.36亿 | 18.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.64亿 | 1.05亿元 | -- |
