易方达瑞兴混合E (001818.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,771.00 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4720元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞兴混合I | ||||
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易方达瑞兴混合E(001818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 193.93万元 | 0.60% | 32.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 387.51万元 | 0.60% | 64.58万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 209.81万元 | 0.60% | 34.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 656.38万元 | 0.60% | 109.40万元 | 0.10% |
