易方达瑞兴混合E (001818.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4200元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞兴混合I | ||||
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易方达瑞兴混合E(001818) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 2.82亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 1.93亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 2.09亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 2.39亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 2.89亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 4.68亿 | 3.54亿元 | -- |
