华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.21万 | 成立日期 | 2015-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2660元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合C | ||||
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 90.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,759.11万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,708.94万 | 3.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 76.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,209.36万 | 11.22% |
| 金融业 | 488.12万 | 1.05% |
| 教育 | 429.64万 | 0.93% |
| 房地产业 | 345.90万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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