华商智能生活灵活配置混合A (001822.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率758.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合C | ||||
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华商智能生活灵活配置混合A(001822) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 12.30亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.37亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 18.92亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.08亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.50元 | 25.95亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.60元 | 29.50亿 | 11.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.65元 | 39.94亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.70元 | 33.46亿 | 12.37亿元 | -- |
