富国研究优选沪港深灵活配置混合A (001827.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8530元基金经理闫伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率587.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究优选沪港深灵活配置混合C | ||||
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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.92元 | 7,119.54万 | 3,704.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,533.59万 | 3,785.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 7,803.89万 | 3,961.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,990.40万 | 4,199.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.19元 | 9,516.85万 | 4,347.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.49元 | 1.87亿 | 7,492.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.49元 | 1.76亿 | 7,066.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.77元 | 2.75亿 | 9,933.15万元 | -- |
