易方达瑞祥混合E (001836.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4750元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祥混合I | ||||
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易方达瑞祥混合E(001836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.09亿 | 80.98% |
| (其中) 债券 | 5.99亿 | 79.65% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,002.22万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 905.77万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 42.51万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,739.29万 | 7.63% |
| 采矿业 | 1,874.14万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,640.85万 | 2.18% |
| 金融业 | 1,629.83万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145.35万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 392.87万 | 0.52% |
| 建筑业 | 316.74万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 272.50万 | 0.36% |
| 房地产业 | 230.62万 | 0.31% |
| 卫生和社会工作 | 113.51万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.68万 | 0.00% |
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