易方达瑞祥混合E (001836.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4750元基金经理林虎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞祥混合I | ||||
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易方达瑞祥混合E(001836) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 1.85亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1.31亿 | 9,350.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.55亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 8,700.86万 | 6,286.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.22亿 | 8,853.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.62亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 2.74亿 | 2.00亿元 | -- |
