国泰安益灵活配置混合A (001850.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3639元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率221.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合C 、 国泰安益灵活配置混合E | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰安益灵活配置混合A(001850) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 82.09万 | 96.67% |
| 2 | 其他资产 | 2.83万 | 3.33% |
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