国泰安益灵活配置混合A (001850.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2016-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3639元基金经理王琳 、 周峥奇管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率221.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安益灵活配置混合C 、 国泰安益灵活配置混合E | ||||
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国泰安益灵活配置混合A(001850) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 12.23万 | 9.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 12.80万 | 9.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,599.14万 | 1,146.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 7,368.32万 | 5,230.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,383.95万 | 5,223.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 9,718.78万 | 6,723.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 1.13亿 | 7,735.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 1.23亿 | 8,462.31万元 | -- |
