东方红收益增强债券C (001863.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金东方红收益增强债券A | ||||
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东方红收益增强债券C(001863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,657.52万 | 5,554.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,571.45万 | 8,329.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,371.76万 | 5,221.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,447.11万 | 6,174.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6,599.62万 | 6,186.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8,473.07万 | 7,910.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.93亿 | 2.75亿元 | -- |
