前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数30.43万 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4600元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合C | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,162.45万元 | 1.20% | 527.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,069.21万元 | 1.50% | 1,511.53万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,372.55万元 | 1.50% | 895.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.23亿元 | 1.50% | 2,056.09万元 | 0.25% |
