前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5100元持有人户数30.43万基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合C | ||||
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5100元 | 2.4300元 |
| 2024-09-27 | 1.4560元 | 2.3760元 |
| 2024-09-26 | 1.4170元 | 2.3370元 |
| 2024-09-25 | 1.4070元 | 2.3270元 |
| 2024-09-24 | 1.4000元 | 2.3200元 |
| 2024-09-23 | 1.3510元 | 2.2710元 |
| 2024-09-20 | 1.3400元 | 2.2600元 |
| 2024-09-19 | 1.3400元 | 2.2600元 |
| 2024-09-18 | 1.3320元 | 2.2520元 |
| 2024-09-13 | 1.3230元 | 2.2430元 |
| 2024-09-12 | 1.3220元 | 2.2420元 |
| 2024-09-11 | 1.3270元 | 2.2470元 |
| 2024-09-10 | 1.3460元 | 2.2660元 |
| 2024-09-09 | 1.3500元 | 2.2700元 |
| 2024-09-06 | 1.3780元 | 2.2980元 |
| 2024-09-05 | 1.3810元 | 2.3010元 |
| 2024-09-04 | 1.3840元 | 2.3040元 |
| 2024-09-03 | 1.4020元 | 2.3220元 |
| 2024-09-02 | 1.4080元 | 2.3280元 |
| 2024-08-30 | 1.4240元 | 2.3440元 |
| 2024-08-29 | 1.4200元 | 2.3400元 |
| 2024-08-28 | 1.4250元 | 2.3450元 |
| 2024-08-27 | 1.4420元 | 2.3620元 |
| 2024-08-26 | 1.4310元 | 2.3510元 |
| 2024-08-23 | 1.4290元 | 2.3490元 |
| 2024-08-22 | 1.4280元 | 2.3480元 |
| 2024-08-21 | 1.4190元 | 2.3390元 |
| 2024-08-20 | 1.4190元 | 2.3390元 |
| 2024-08-19 | 1.4350元 | 2.3550元 |
| 2024-08-16 | 1.4280元 | 2.3480元 |
| 2024-08-15 | 1.4220元 | 2.3420元 |
| 2024-08-14 | 1.4170元 | 2.3370元 |
| 2024-08-13 | 1.4210元 | 2.3410元 |
| 2024-08-12 | 1.4070元 | 2.3270元 |
| 2024-08-09 | 1.4090元 | 2.3290元 |
| 2024-08-08 | 1.4120元 | 2.3320元 |
| 2024-08-07 | 1.4050元 | 2.3250元 |
| 2024-08-06 | 1.3820元 | 2.3020元 |
| 2024-08-05 | 1.3880元 | 2.3080元 |
| 2024-08-02 | 1.4180元 | 2.3380元 |
| 2024-08-01 | 1.4300元 | 2.3500元 |
| 2024-07-31 | 1.4320元 | 2.3520元 |
| 2024-07-30 | 1.4210元 | 2.3410元 |
| 2024-07-29 | 1.4360元 | 2.3560元 |
| 2024-07-26 | 1.4260元 | 2.3460元 |
| 2024-07-25 | 1.4290元 | 2.3490元 |
| 2024-07-24 | 1.4640元 | 2.3840元 |
| 2024-07-23 | 1.4530元 | 2.3730元 |
| 2024-07-22 | 1.4840元 | 2.4040元 |
| 2024-07-19 | 1.4760元 | 2.3960元 |
