前海开源沪港深优势精选混合A (001875.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数30.43万 | 成立日期 | 2016-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4620元基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率174.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深优势精选混合C | ||||
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前海开源沪港深优势精选混合A(001875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4620元 | 2.3820元 |
| 2024-12-20 | 1.4600元 | 2.3800元 |
| 2024-12-19 | 1.4540元 | 2.3740元 |
| 2024-12-18 | 1.4530元 | 2.3730元 |
| 2024-12-17 | 1.4500元 | 2.3700元 |
| 2024-12-16 | 1.4470元 | 2.3670元 |
| 2024-12-13 | 1.4510元 | 2.3710元 |
| 2024-12-12 | 1.4790元 | 2.3990元 |
| 2024-12-11 | 1.4550元 | 2.3750元 |
| 2024-12-10 | 1.4480元 | 2.3680元 |
| 2024-12-09 | 1.4510元 | 2.3710元 |
| 2024-12-06 | 1.4370元 | 2.3570元 |
| 2024-12-05 | 1.4220元 | 2.3420元 |
| 2024-12-04 | 1.4310元 | 2.3510元 |
| 2024-12-03 | 1.4290元 | 2.3490元 |
| 2024-12-02 | 1.4180元 | 2.3380元 |
| 2024-11-29 | 1.4140元 | 2.3340元 |
| 2024-11-28 | 1.4100元 | 2.3300元 |
| 2024-11-27 | 1.4350元 | 2.3550元 |
| 2024-11-26 | 1.4290元 | 2.3490元 |
| 2024-11-25 | 1.4220元 | 2.3420元 |
| 2024-11-22 | 1.4170元 | 2.3370元 |
| 2024-11-21 | 1.4360元 | 2.3560元 |
| 2024-11-20 | 1.4220元 | 2.3420元 |
| 2024-11-19 | 1.4190元 | 2.3390元 |
| 2024-11-18 | 1.4150元 | 2.3350元 |
| 2024-11-15 | 1.4150元 | 2.3350元 |
| 2024-11-14 | 1.4270元 | 2.3470元 |
| 2024-11-13 | 1.4520元 | 2.3720元 |
| 2024-11-12 | 1.4460元 | 2.3660元 |
| 2024-11-11 | 1.4620元 | 2.3820元 |
| 2024-11-08 | 1.4730元 | 2.3930元 |
| 2024-11-07 | 1.4810元 | 2.4010元 |
| 2024-11-06 | 1.4560元 | 2.3760元 |
| 2024-11-05 | 1.4710元 | 2.3910元 |
| 2024-11-04 | 1.4530元 | 2.3730元 |
| 2024-11-01 | 1.4480元 | 2.3680元 |
| 2024-10-31 | 1.4440元 | 2.3640元 |
| 2024-10-30 | 1.4510元 | 2.3710元 |
| 2024-10-29 | 1.4610元 | 2.3810元 |
| 2024-10-28 | 1.4760元 | 2.3960元 |
| 2024-10-25 | 1.4810元 | 2.4010元 |
| 2024-10-24 | 1.4870元 | 2.4070元 |
| 2024-10-23 | 1.4980元 | 2.4180元 |
| 2024-10-22 | 1.5040元 | 2.4240元 |
| 2024-10-21 | 1.4940元 | 2.4140元 |
| 2024-10-18 | 1.4980元 | 2.4180元 |
| 2024-10-17 | 1.4560元 | 2.3760元 |
| 2024-10-16 | 1.4690元 | 2.3890元 |
| 2024-10-15 | 1.4700元 | 2.3900元 |
