宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3285元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票C | ||||
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 86.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,127.40万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 1,469.55万 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.01亿 | 60.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,448.17万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.68%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 4,061.36万 | 12.17% |
| 工业 | 1,536.38万 | 4.61% |
| 电信服务 | 870.03万 | 2.61% |
| 公用事业 | 766.16万 | 2.30% |
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