宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1033元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率518.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票C | ||||
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宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 3.26亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 3.93亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.73亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 4.30亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 5.92亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 6.57亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 8.74亿 | 7.07亿元 | -- |
