长城创业板指数增强发起式A (001879.jj)创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6257元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率611.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式C | ||||
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.40亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 13.40亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,011.14万 | 2.74% |
| (其中) 债券 | 4,011.14万 | 2.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,188.71万 | 2.86% |
| 4 | 其他资产 | 4,077.91万 | 2.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.89亿 | 60.75% |
| 金融业 | 1.48亿 | 10.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,578.30万 | 5.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,119.17万 | 2.13% |
| 卫生和社会工作 | 2,327.21万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 615.86万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 284.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078.05万 | 0.74% |
| 金融业 | 896.61万 | 0.61% |
| 批发和零售业 | 370.66万 | 0.25% |
| 教育 | 370.60万 | 0.25% |
| 采矿业 | 188.10万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 163.31万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.33万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.46万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 19.34万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,330.00 | 0.00% |
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