长城创业板指数增强发起式A (001879.jj)创业板指 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数3.18万 | 成立日期 | 2017-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6257元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率611.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城创业板指数增强发起式C | ||||
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长城创业板指数增强发起式A(001879) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 6.71亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 4.62亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 5.12亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.19亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 6.10亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 6.53亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 6.64亿 | 3.42亿元 | -- |
