长盛新兴成长混合 (001892.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4730元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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长盛新兴成长混合(001892) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 7,207.47万 | 4,782.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 7,987.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 1.58亿 | 9,254.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 7,676.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 1.31亿 | 6,650.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 1.16亿 | 5,967.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 1.14亿 | 6,141.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 1.33亿 | 6,826.58万元 | -- |
