光大保德信欣鑫混合C (001904.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,220.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4350元基金经理陈栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信欣鑫混合A | ||||
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光大保德信欣鑫混合C(001904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4350元 | 1.6610元 |
| 2024-12-23 | 1.4190元 | 1.6450元 |
| 2024-12-20 | 1.4080元 | 1.6340元 |
| 2024-12-19 | 1.4100元 | 1.6360元 |
| 2024-12-18 | 1.4170元 | 1.6430元 |
| 2024-12-17 | 1.4080元 | 1.6340元 |
| 2024-12-16 | 1.4090元 | 1.6350元 |
| 2024-12-13 | 1.4100元 | 1.6360元 |
| 2024-12-12 | 1.4350元 | 1.6610元 |
| 2024-12-11 | 1.4210元 | 1.6470元 |
| 2024-12-10 | 1.4330元 | 1.6590元 |
| 2024-12-09 | 1.4190元 | 1.6450元 |
| 2024-12-06 | 1.4200元 | 1.6460元 |
| 2024-12-05 | 1.4010元 | 1.6270元 |
| 2024-12-04 | 1.4020元 | 1.6280元 |
| 2024-12-03 | 1.4040元 | 1.6300元 |
| 2024-12-02 | 1.3940元 | 1.6200元 |
| 2024-11-29 | 1.3910元 | 1.6170元 |
| 2024-11-28 | 1.3860元 | 1.6120元 |
| 2024-11-27 | 1.3920元 | 1.6180元 |
| 2024-11-26 | 1.3780元 | 1.6040元 |
| 2024-11-25 | 1.3720元 | 1.5980元 |
| 2024-11-22 | 1.3730元 | 1.5990元 |
| 2024-11-21 | 1.4050元 | 1.6310元 |
| 2024-11-20 | 1.4060元 | 1.6320元 |
| 2024-11-19 | 1.4060元 | 1.6320元 |
| 2024-11-18 | 1.4080元 | 1.6340元 |
| 2024-11-15 | 1.4030元 | 1.6290元 |
| 2024-11-14 | 1.4180元 | 1.6440元 |
| 2024-11-13 | 1.4210元 | 1.6470元 |
| 2024-11-12 | 1.4170元 | 1.6430元 |
| 2024-11-11 | 1.4310元 | 1.6570元 |
| 2024-11-08 | 1.4420元 | 1.6680元 |
| 2024-11-07 | 1.4630元 | 1.6890元 |
| 2024-11-06 | 1.4260元 | 1.6520元 |
| 2024-11-05 | 1.4360元 | 1.6620元 |
| 2024-11-04 | 1.4140元 | 1.6400元 |
| 2024-11-01 | 1.4010元 | 1.6270元 |
| 2024-10-31 | 1.3950元 | 1.6210元 |
| 2024-10-30 | 1.3960元 | 1.6220元 |
| 2024-10-29 | 1.4140元 | 1.6400元 |
| 2024-10-28 | 1.4170元 | 1.6430元 |
| 2024-10-25 | 1.4230元 | 1.6490元 |
| 2024-10-24 | 1.4240元 | 1.6500元 |
| 2024-10-23 | 1.4320元 | 1.6580元 |
| 2024-10-22 | 1.4220元 | 1.6480元 |
| 2024-10-21 | 1.4190元 | 1.6450元 |
| 2024-10-18 | 1.4290元 | 1.6550元 |
| 2024-10-17 | 1.4060元 | 1.6320元 |
| 2024-10-16 | 1.4220元 | 1.6480元 |
