华安安益灵活配置混合A (001905.jj)华安基金管理有限公司持有人户数7,674.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0488元基金经理张瑞管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率136.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合C | ||||
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,155.44万 | 2,080.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,211.48万 | 2,154.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,255.15万 | 2,196.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,457.96万 | 2,281.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,571.74万 | 2,342.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2,787.30万 | 2,456.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2,943.20万 | 2,614.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 3,251.60万 | 2,917.80万元 | -- |
