华安安益灵活配置混合A (001905.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张瑞管理费用率0.40%管托费用率0.12%持仓换手率144.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合C | ||||
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2024-07-25 | 1.0157元 | 1.0457元 |
| 2024-07-24 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2024-07-23 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-07-22 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2024-07-19 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-07-18 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2024-07-12 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-07-11 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2024-07-10 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2024-07-09 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2024-07-05 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.0466元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2024-07-02 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2024-07-01 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-06-27 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-06-25 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2024-06-24 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2024-06-21 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2024-06-20 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2024-06-19 | 1.0388元 | 1.0688元 |
| 2024-06-18 | 1.0434元 | 1.0734元 |
| 2024-06-17 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2024-06-14 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2024-06-13 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2024-06-11 | 1.0363元 | 1.0663元 |
| 2024-06-07 | 1.0308元 | 1.0608元 |
| 2024-06-06 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2024-06-05 | 1.0363元 | 1.0663元 |
| 2024-06-04 | 1.0376元 | 1.0676元 |
| 2024-06-03 | 1.0355元 | 1.0655元 |
| 2024-05-31 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2024-05-30 | 1.0355元 | 1.0655元 |
| 2024-05-29 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-05-28 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-05-27 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2024-05-23 | 1.0391元 | 1.0691元 |
| 2024-05-22 | 1.0441元 | 1.0741元 |
| 2024-05-21 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2024-05-20 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2024-05-17 | 1.0412元 | 1.0712元 |
