华安安益灵活配置混合A (001905.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0141元基金经理张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率136.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合C | ||||
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华安安益灵活配置混合A(001905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0141元 | 1.0441元 |
| 2024-08-29 | 1.0065元 | 1.0365元 |
| 2024-08-28 | 0.9999元 | 1.0299元 |
| 2024-08-27 | 0.9961元 | 1.0261元 |
| 2024-08-26 | 1.0007元 | 1.0307元 |
| 2024-08-23 | 0.9976元 | 1.0276元 |
| 2024-08-22 | 0.9979元 | 1.0279元 |
| 2024-08-21 | 1.0027元 | 1.0327元 |
| 2024-08-20 | 1.0026元 | 1.0326元 |
| 2024-08-19 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2024-08-16 | 1.0074元 | 1.0374元 |
| 2024-08-15 | 1.0107元 | 1.0407元 |
| 2024-08-14 | 1.0122元 | 1.0422元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0461元 |
| 2024-08-12 | 1.0149元 | 1.0449元 |
| 2024-08-09 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2024-08-08 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2024-08-07 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2024-08-06 | 1.0168元 | 1.0468元 |
| 2024-08-05 | 1.0137元 | 1.0437元 |
| 2024-08-02 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2024-08-01 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2024-07-31 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2024-07-30 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2024-07-29 | 1.0217元 | 1.0517元 |
| 2024-07-26 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2024-07-25 | 1.0157元 | 1.0457元 |
| 2024-07-24 | 1.0155元 | 1.0455元 |
| 2024-07-23 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2024-07-22 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2024-07-19 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-07-18 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2024-07-16 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2024-07-12 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2024-07-11 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2024-07-10 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2024-07-09 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.0434元 |
| 2024-07-05 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2024-07-04 | 1.0166元 | 1.0466元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2024-07-02 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2024-07-01 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2024-06-28 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2024-06-27 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-06-25 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2024-06-24 | 1.0231元 | 1.0531元 |
