国投瑞银境煊混合C (001908.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数5,514.00 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5271元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银境煊混合A 、 国投瑞银境煊混合E | ||||
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国投瑞银境煊混合C(001908) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.58元 | 6,988.43万 | 2,710.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.35元 | 6,884.16万 | 2,931.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 7,165.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.69元 | 3.08亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.92元 | 5.90亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.19元 | 9.01亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.94元 | 4.91亿 | 1.67亿元 | -- |
