圆信永丰兴利A
(001918.jj)圆信永丰基金管理有限公司
成立日期2016-02-23
总资产规模
14.98亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0512持有人户数133.00基金经理许燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
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圆信永丰兴利A(001918) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-182024-09-180.005 元713.82万0.47%--
2024-06-182024-06-180.008 元1,542.12万0.76%
2024-03-192024-03-190.01 元1,927.69万0.95%
2023-11-212023-11-210.03 元611.68万2.81%2.81%
2022-12-202022-12-200.01 元203.94万0.95%2.83%
2022-06-142022-06-140.02 元408.47万1.88%
2021-12-212021-12-210.07 元1,429.05万6.26%6.26%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。