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基金经理
概况
圆信永丰兴利A
(001918.jj)
圆信永丰基金管理有限公司
成立日期
2016-02-23
总资产规模
14.98亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0512
元
持有人户数
133.00
基金经理
许燕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
相关基金:
主从基金
圆信永丰兴利C
、
圆信永丰兴利债券E
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圆信永丰兴利A(001918) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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圆信永丰兴利A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
14.98亿
14.28亿
元
--
2024-03-31
--
20.11亿
19.28亿
元
--
2023-12-31
1.04
元
20.03亿
19.28亿
元
--
2023-09-30
--
2.17亿
2.04亿
元
--
2023-06-30
1.06
元
2.17亿
2.04亿
元
--
2023-03-31
1.05
元
2.15亿
2.04亿
元
--
2022-12-31
1.05
元
2.13亿
2.04亿
元
--
