华夏消费升级混合C (001928.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8770元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏消费升级混合C(001928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-07-25 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-07-24 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-07-23 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-07-22 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-07-19 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-07-18 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-07-17 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-07-16 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-07-15 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-07-12 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-07-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-07-10 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-07-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-07-08 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-07-05 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-07-04 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-07-03 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-07-02 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-07-01 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-06-28 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-06-27 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-06-26 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-06-25 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-06-24 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-06-21 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-06-20 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-06-19 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2024-06-18 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-06-17 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-06-14 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-06-13 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-06-12 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-06-11 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-06-07 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-06-06 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-05 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-06-04 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-03 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-05-31 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-05-30 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-05-29 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-05-28 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-05-27 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-05-24 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-05-23 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-05-22 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-05-21 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-05-20 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-05-17 | 2.3330元 | 2.3330元 |
