华商新兴活力混合 (001933.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1250元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率811.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
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华商新兴活力混合(001933) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4.03亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 6.89亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.64亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.50元 | 18.67亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.58元 | 21.31亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.57元 | 25.00亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.61元 | 18.34亿 | 7.02亿元 | -- |
