华商新兴活力混合 (001933.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2016-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3180元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率811.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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华商新兴活力混合(001933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-19 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-12-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-17 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-16 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-12-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-12-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-11 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-12-09 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-12-06 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-12-05 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-12-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-12-02 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-27 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-26 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-21 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-11-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-19 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-18 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-11-15 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-14 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-11-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-11-08 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-11-07 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-06 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-31 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-10-29 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-28 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-10-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-10-23 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-10-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-21 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-10-18 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-10-17 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-15 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
