华商新兴活力混合 (001933.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2990元持有人户数1.44万基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率811.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
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华商新兴活力混合(001933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-09-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-09-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-09-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-24 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-09-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-09-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-09-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-09-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-09-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-09-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-09-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-09-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-08-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-08-28 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-08-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-08-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-08-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-08-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-08-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-08-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-30 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-07-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-22 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
