融通通源短融债B
(001941.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00
成立日期2015-11-16
总资产规模
10.83万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1941基金经理陈亮雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95%
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融通通源短融债B(001941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-31

数据选项
数据起始于2020年。
融通通源短融债B历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-31--0.30%--0.10%
2024-10-09--0.30%--0.10%
2024-06-3024.20万0.30%8.07万0.10%
2024-06-07--0.30%--0.10%
2024-04-10--0.30%--0.10%
2024-01-09--0.30%--0.10%
2023-12-3158.35万0.30%19.45万0.10%
2023-12-29--0.30%--0.10%
2023-06-3035.39万0.30%11.80万0.10%
2022-12-3147.10万0.30%15.70万0.10%