融通通源短融债B (001941.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1941元基金经理陈亮 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金融通通源短融债A | ||||
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融通通源短融债B(001941) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 10.83万 | 9.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 10.81万 | 9.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,012.12万 | 1,715.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 5,553.61 | 4,765.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,005.15万 | 866.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,229.55万 | 1,063.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7,608.74万 | 6,638.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 7,568.25万 | 6,638.81万元 | -- |
