东方红信用债债券A (001945.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1104元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方红信用债债券C | ||||
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东方红信用债债券A(001945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,853.83万 | 2.41% |
| (其中) 股票 | 2,853.83万 | 2.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.17亿 | 94.22% |
| (其中) 债券 | 11.17亿 | 94.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,591.16万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 409.57万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,853.83万 | 2.41% |
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