东方红信用债债券A (001945.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1182元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金东方红信用债债券C | ||||
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东方红信用债债券A(001945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,596.01万元 | 0.70% | 342.00万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 925.92万元 | 0.70% | 198.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,929.22万元 | 0.70% | 1,056.26万元 | 0.15% |
