东方红信用债债券C (001946.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方红信用债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红信用债债券C(001946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0702元 | 1.3102元 |
| 2024-07-30 | 1.0600元 | 1.3000元 |
| 2024-07-29 | 1.0611元 | 1.3011元 |
| 2024-07-26 | 1.0624元 | 1.3024元 |
| 2024-07-25 | 1.0527元 | 1.2927元 |
| 2024-07-24 | 1.0537元 | 1.2937元 |
| 2024-07-23 | 1.0635元 | 1.3035元 |
| 2024-07-22 | 1.0728元 | 1.3128元 |
| 2024-07-19 | 1.0790元 | 1.3190元 |
| 2024-07-18 | 1.0776元 | 1.3176元 |
| 2024-07-17 | 1.0779元 | 1.3179元 |
| 2024-07-16 | 1.0839元 | 1.3239元 |
| 2024-07-15 | 1.0842元 | 1.3242元 |
| 2024-07-12 | 1.0875元 | 1.3275元 |
| 2024-07-11 | 1.0896元 | 1.3296元 |
| 2024-07-10 | 1.0857元 | 1.3257元 |
| 2024-07-09 | 1.0856元 | 1.3256元 |
| 2024-07-08 | 1.0806元 | 1.3206元 |
| 2024-07-05 | 1.0882元 | 1.3282元 |
| 2024-07-04 | 1.0882元 | 1.3282元 |
| 2024-07-03 | 1.0931元 | 1.3331元 |
| 2024-07-02 | 1.0970元 | 1.3370元 |
| 2024-07-01 | 1.0987元 | 1.3387元 |
| 2024-06-28 | 1.0956元 | 1.3356元 |
| 2024-06-27 | 1.0923元 | 1.3323元 |
| 2024-06-26 | 1.0953元 | 1.3353元 |
| 2024-06-25 | 1.0845元 | 1.3245元 |
| 2024-06-24 | 1.0814元 | 1.3214元 |
| 2024-06-21 | 1.0929元 | 1.3329元 |
| 2024-06-20 | 1.0955元 | 1.3355元 |
| 2024-06-19 | 1.1042元 | 1.3442元 |
| 2024-06-18 | 1.1105元 | 1.3505元 |
| 2024-06-17 | 1.1095元 | 1.3495元 |
| 2024-06-14 | 1.1112元 | 1.3512元 |
| 2024-06-13 | 1.1106元 | 1.3506元 |
| 2024-06-12 | 1.1127元 | 1.3527元 |
| 2024-06-11 | 1.1114元 | 1.3514元 |
| 2024-06-07 | 1.1107元 | 1.3507元 |
| 2024-06-06 | 1.1113元 | 1.3513元 |
| 2024-06-05 | 1.1131元 | 1.3531元 |
| 2024-06-04 | 1.1138元 | 1.3538元 |
| 2024-06-03 | 1.1111元 | 1.3511元 |
| 2024-05-31 | 1.1165元 | 1.3565元 |
| 2024-05-30 | 1.1162元 | 1.3562元 |
| 2024-05-29 | 1.1153元 | 1.3553元 |
| 2024-05-28 | 1.1162元 | 1.3562元 |
| 2024-05-27 | 1.1176元 | 1.3576元 |
| 2024-05-24 | 1.1149元 | 1.3549元 |
| 2024-05-23 | 1.1170元 | 1.3570元 |
| 2024-05-22 | 1.1206元 | 1.3606元 |
