中欧养老混合A (001955.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2288元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧养老混合C | ||||
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中欧养老混合A(001955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2024-07-25 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2024-07-24 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2024-07-23 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2024-07-22 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2024-07-19 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2024-07-18 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2024-07-17 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2024-07-16 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-07-15 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2024-07-12 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-07-11 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2024-07-10 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2024-07-09 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2024-07-08 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2024-07-05 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2024-07-04 | 2.3035元 | 2.3035元 |
| 2024-07-03 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-07-02 | 2.3528元 | 2.3528元 |
| 2024-07-01 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-06-28 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2024-06-27 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2024-06-26 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2024-06-25 | 2.3851元 | 2.3851元 |
| 2024-06-24 | 2.3651元 | 2.3651元 |
| 2024-06-21 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2024-06-20 | 2.3928元 | 2.3928元 |
| 2024-06-19 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2024-06-18 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-06-17 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-06-14 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2024-06-13 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2024-06-12 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2024-06-11 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-06-07 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2024-06-06 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2024-06-05 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2024-06-04 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2024-06-03 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2024-05-31 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2024-05-30 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-05-29 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-05-28 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2024-05-27 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2024-05-24 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2024-05-23 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2024-05-22 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2024-05-21 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2024-05-20 | 2.6803元 | 2.6803元 |
| 2024-05-17 | 2.6937元 | 2.6937元 |
