国联安科技动力股票 (001956.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1401元基金经理潘明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率282.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
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国联安科技动力股票(001956) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 6.80亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.20亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 6.88亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.92亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 10.61亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 8.44亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 8.01亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.92元 | 9.17亿 | 4.77亿元 | -- |
